EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
52.44 | 79.26 | -26.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
-0.10 | 10.33 | -10.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
|
0.91 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.05 | ||
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
0.56 | -1.07 | 1.63 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.84 | -0.01 | -0.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.64 | 8.99 | -2.35 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นตัดจ่าย
|
7.51 | ||
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.86 | 0.86 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
18.73 | 27.69 | -8.96 |
ค่าใช้จ่ายโครงการตัดจ่าย
|
11.78 | 6.10 | 5.68 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.20 | -6.94 | -2.26 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.69 | 18.02 | -8.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -3.83 | 2.02 |
โอนกลับประมาณการต้นทุน
|
-2.66 | -2.24 | -0.43 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
95.99 | 140.80 | -44.82 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
359.75 | -253.77 | 613.52 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.52 | -14.88 | 78.40 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าส่วนที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
|
-36.81 | -37.76 | 0.95 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
15.01 | -8.12 | 23.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
1.37 | 0.06 | 1.30 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
8.67 | 9.84 | -1.17 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | -14.63 | 9.25 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.35 | 2.82 | -0.47 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-109.43 | 20.55 | -129.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
|
50.80 | -4.75 | 55.55 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.45 | 10.64 | -8.19 |
| 0.00 | |||
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-7.03 | 3.76 | -10.79 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -0.68 | -0.84 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
439.72 | -174.64 | 614.36 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.52 | 4.09 | -2.57 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.51 | -15.26 | -18.25 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
407.73 | -185.81 | 593.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.84 | -4.63 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.00 | 0.03 | 0.96 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
29.48 | -1.61 | 31.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 2.37 | -1.80 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
26.20 | -51.15 | 77.35 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
101.59 | 502.31 | -400.72 |
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-344.03 | -280.95 | -63.08 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-17.41 | 19.50 | -36.91 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.00 | -1.74 | 0.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.71 | -20.53 | 10.82 |
กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-270.57 | 247.87 | -518.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
163.36 | 10.91 | 152.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 10)
|
20.32 | 9.41 | 10.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 10)
|
183.68 | 20.32 | 163.36 |
-1.7881393432617E-7
|
0.00 | ||
1.7881393432617E-7
|
0.00 |