EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.64 -82.06 100.70
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.05 27.99 -27.93
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.36 3.67 -3.32
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
    		 1.79 3.80 -2.01
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 0.14 -0.06 0.20
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้บุคคลภายนอก
    		 0.35
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินทดรองจ่าย
    		 1.10 0.06 1.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.37 -0.08 -1.29
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.86 0.86 0.00
    ซอฟแวร์ตัดจ่าย
    		 3.31 1.14 2.17
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.16 -0.72 -2.45
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.89 0.08 0.81
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 9.99 5.64 4.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.76 10.51 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.17 21.75 -5.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.23 -7.08 4.85
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
    		 -1.05
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.58 -12.57 69.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 6.01 20.62 -14.61
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าส่วนที่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
    		 58.23 98.25 -40.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -11.55 41.49 -53.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
    		 -0.73 -1.73 1.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -5.02 11.19 -16.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.95 -4.48 -1.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.49 22.96 -17.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 80.25 19.40 60.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 1.05 -63.70 64.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.67 -4.88 2.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -1.41 -3.24 1.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.25 2.90 -0.65
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.55 109.25 73.30
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.91 5.95 -3.04
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.81 -5.60 -0.21
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.64 109.60 70.05
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.94 -0.32 1.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.66 -8.22 3.57
    เงินสดจ่ายซื้อซอฟแวร์
    		 -3.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.44 0.24 1.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.32 19.75 -23.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำและเงินประกัน
    		 0.69 1.73 -1.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 1.52 -1.47
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -7.94 15.42 -23.37
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 455.71 215.24 240.47
    เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -598.74 -194.09 -404.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -3.00 -92.26 89.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.10 1.20 -28.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 12.84
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.68 -32.27 20.59
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.47 -3.82 1.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.23 -21.84 7.61
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -169.67 -126.64 -43.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.03 -1.62 3.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 9)
    		 7.38 9.00 -1.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 9)
    		 9.41 7.38 2.03
    -1.2852251529694E-7
    		 0.00