EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -83.34 -20.06 -63.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.51 13.99 -3.49
    ค่าลิขสิทธ์ซอฟแวร์ตัดจ่าย
    		 1.14 1.20 -0.06
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.86 0.86 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.72 1.44 -2.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.08 -1.43 1.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 1.97
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 5.64 16.97 -11.33
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 35.51 -0.91 36.42
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.06 5.99 -6.05
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.08 0.09 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.73 19.70 2.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.08 -6.81 -0.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.70 0.35 1.35
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.01 0.01 -0.02
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -12.16 31.39 -43.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 20.62 -79.96 100.58
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 99.87 -142.64 242.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 41.49 62.87 -21.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -1.58 0.88 -2.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 1.22 -5.02 6.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 -1.37 0.42 -1.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดเครดิต
    		 -1.73 -4.68 2.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 6.67 -9.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 11.19 -15.99 27.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 22.96 25.92 -2.96
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 20.03 -10.12 30.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย - บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.19 -14.84 12.65
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.88 -3.15 -1.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -63.70 -3.07 -60.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -3.24 4.97 -8.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 -16.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.92 9.08 -6.16
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.95 8.90 -2.95
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.60 -9.54 3.94
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.08 -175.73 285.80
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.22 -5.65 -2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 2.93 -2.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.32 0.14 -0.46
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 19.75 9.03 10.72
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำและเงินประกัน
    		 1.73 0.78 0.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.52 1.69 -0.17
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 15.42 8.20 7.23
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 215.24 310.52 -95.28
    เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -194.09 -237.38 43.30
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -92.26 98.10 -190.36
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้น
    		 1.20 -18.10 19.30
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.35 0.14 1.21
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -32.27 -28.14 -4.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.82 -0.38 -3.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.84 -16.75 -5.10
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -126.64 165.34 -291.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.14 -2.19 1.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด (หมายเหตุ 7)
    		 9.00 11.19 -2.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 7)
    		 7.86 9.00 -1.14