EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 5.21 35.55 -30.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.78 10.94 3.83
    ขาดทุนจากเงินประกันการเช่าที่ไม่ได้รับคืน
    		 0.21
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.86 0.86 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.15 0.22 -0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.04 -0.07 0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.26 -0.19 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.32
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.56
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -0.37 0.54 -0.91
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.54 -0.26 -0.27
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.04 3.36 -3.40
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.23 0.09 0.14
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.02 51.04 -33.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -127.15 39.08 -166.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    		 1.08 -0.56 1.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -206.67 30.58 -237.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 2.82
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -1.65 2.50 -4.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่น
    		 -10.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -48.16 -17.11 -31.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 -0.88 0.03 -0.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -1.72 1.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 135.25 -35.15 170.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 5.24 -22.81 28.05
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.66 -8.09 4.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 59.20 -21.68 80.88
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.76 -2.49 7.24
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -172.53 13.62 -186.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -28.11 -11.82 -16.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.41 0.81 3.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -1.39 0.12 -1.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -17.00 1.89 -18.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำและเงินประกัน
    		 2.90 -0.26 3.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -6.29 5.04
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -30.44 -18.05 -12.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 125.32 7.89 117.44
    เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลภายนอก
    		 45.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.06 -1.52 -4.54
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 5.89 54.30 -48.41
    เงินปันผลจ่าย
    		 -29.76 -30.25 0.49
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 140.39 29.51 110.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -62.58 25.07 -87.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 85.57 60.50 25.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 22.99 85.57 -62.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.85 3.39 5.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.62 17.13 -5.52
    เงินสด
    		 0.17 0.23 -0.06
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 9.16 1.24 7.92
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 13.66 84.09 -70.43
    รวม
    		 22.99 85.57 -62.58