EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 35.55 43.95 -8.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.94 7.07 3.87
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.86 0.86 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.22 0.32 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 0.22 -0.29
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.19 0.20 -0.39
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 0.54 -1.85 2.39
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.26 0.00 -0.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.36 0.28 3.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.09 0.57 -0.48
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.04 51.54 -0.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 32.95 45.41 -12.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    		 -0.56 -0.18 -0.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 30.58 -51.19 81.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 6.13 -6.10 12.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 2.50 -2.19 4.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -17.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 0.03 6.80 -6.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -5.85 4.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -35.15 -49.98 14.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 -22.81 13.38 -36.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -1.23 -5.02 3.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.09 7.91 -16.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -21.68 27.31 -48.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.26 -1.26 0.01
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.62 30.44 -16.82
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.50 0.00 -2.50
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -11.82 -13.39 1.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.81 0.01 0.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.12 0.02 0.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.89 -37.47 39.36
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -0.26 -1.40 1.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.29 -1.66 -4.63
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -18.05 -52.17 34.12
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.89 0.12 7.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.90 -1.92 1.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.52 -1.54 0.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 54.30 82.47 -28.17
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.25 -31.50 1.25
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.51 44.32 -14.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 25.07 22.59 2.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 60.50 37.91 22.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 85.57 60.50 25.07
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.39 0.69 2.71
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 17.13 21.88 -4.74
    เงินสด
    		 0.23 0.04 0.19
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 1.24 4.20 -2.95
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 84.09 56.26 27.83
    รวม
    		 85.57 60.50 25.07