EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IRCP 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 43.95 37.90 6.06
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.28 1.39 -1.11
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.59 3.29 -2.70
    รายการ(กำไร)ขาดทุนจากการโอนกลับสินค้าล้าสมัย
    		 -0.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.07 5.95 1.13
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.86 0.86 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.32 0.27 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.20 -0.88 1.09
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -1.85 -0.71 -1.14
    รายได้รับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิก่อนการซื้อหุ้น
    		 0.33
    ค่าความนิยมติดลบที่รับรู้เป็นรายได้
    		 -0.42
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 51.50 47.74 3.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 45.41 -70.48 115.88
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.18 -0.36 0.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 -51.19 -13.66 -37.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในรายได้ค้างรับ
    		 -6.10 -1.27 -4.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -2.19 -1.93 -0.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 6.80 -9.85 16.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 -5.85 0.95 -6.80
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -49.98 70.74 -120.72
    		-0.13 -0.83 0.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าลิขสิทธิ์ค้างจ่าย
    		 13.38 -1.20 14.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -5.02 4.52 -9.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.91 -1.76 9.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 27.36
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.26 3.08 -4.34
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.44 25.68 4.76
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -1.09 1.09
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -13.39 -4.50 -8.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 1.68 -1.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.02 -0.18 0.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 1.71 -1.71 3.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารเพื่อค้ำประกัน
    		 -37.47 -1.45 -36.02
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -1.40 -2.49 1.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.66
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -52.17 -9.64 -42.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 82.47 42.00 40.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.50 -37.80 6.30
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.70 0.00 -0.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการซื้อหุ้น
    		 -2.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 0.12 -9.60 9.72
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.54 -0.99 -0.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.92 -1.99 0.07
    กระแสเงินสดได้รับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.32 -8.38 52.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 22.59 7.66 14.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 37.91 30.25 7.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 60.50 37.91 22.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.69 1.10 -0.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 21.88 13.53 8.35
    เงินสด
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 4.20 0.10 4.10
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 56.26 37.78 18.48
    รวม
    		 60.50 37.91 22.59