EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IMH 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -75.87 30.74 -106.61
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ (กลับรายการ)
    		 37.66 35.02 2.64
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.71 0.04 1.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.92 46.08 4.84
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 -0.11 1.13 -1.25
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -1.02 0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.42 2.69 0.73
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.68 36.49 18.20
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.96 151.17 -78.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 19.32 -52.80 72.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 6.20 9.33 -3.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.40 -3.05 2.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 1.34 -2.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.08 -13.64 18.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 64.70 26.80 37.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.75 16.23 -32.98
    จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.08 -0.38 -1.70
    เงินอุดหนุนรอการรับรู้
    		 -0.60 -0.60 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 147.71 132.73 14.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.23 -38.63 12.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.49 94.10 27.38
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.76 2.99 -2.23
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -34.53 -842.55 808.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.03 -28.62 -2.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.60 -0.69 -4.91
    เงินสดจ่ายเงินประกันสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 -0.20 0.20
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.35 1.02 -0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.14 -898.04 828.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 31.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.00 10.00 28.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 105.00 800.00 -695.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -214.90 -10.50 -204.40
    เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.53 -2.00 1.48
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.05 -6.86 0.81
    เงินสดจ่ายเงินปันผลส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -54.60 -36.49 -18.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.01 724.32 -831.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -54.66 -79.62 24.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 73.60 153.22 -79.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 18.94 73.60 -54.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 4.96 3.90 1.06
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 15.03