EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 169.41 111.61 57.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.27 16.48 25.79
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.76 7.52 2.24
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.00 0.02
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 24.61 1.76 22.85
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.89 -0.21 -1.68
    หนี้สูญ
    		 2.61
    โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.22 -0.19 -0.04
    สำรองค่าส่งเสริมการขาย
    		 0.10 0.96 -0.85
    สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 1.73 0.29 1.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.28 -4.97 2.69
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.92
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.30 2.52 -0.22
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 250.34 135.89 114.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.12 -135.87 90.76
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -1.80
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -566.25 -80.21 -486.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -99.08 2.61 -101.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.34 -36.22 -2.12
    สินทรัพย์อื่น
    		 -4.47 -18.65 14.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 528.66 211.88 316.78
    เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 -1.22 115.00 -116.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.25 12.91 -28.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 7.47 207.94 -200.47
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -65.43 -35.97 -29.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -57.96 171.97 -229.93
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 145.24
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 96.50 93.17 3.32
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01
    ซื้ออุปกรณ์คงเหลือสำหรับงานบริการโครงข่าย
    		 -99.29
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -422.91 -366.33 -56.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.65 -2.34 -9.31
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.20 0.06 0.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.79 5.23 -2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -289.12 -273.04 -16.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 34.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 324.15 24.15 300.00
    หุ้นส่วนน้อย
    		 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.04 386.39 -386.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.23
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.45 -49.50 35.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 334.99 361.03 -26.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.09 259.96 -272.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 145.99 223.72 -77.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 133.90 483.68 -349.79
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 391.42 211.20 180.22