EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 89.61 78.42 11.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.48 11.05 5.43
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 7.52 1.28 6.25
    ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.76 0.46 1.30
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.21 0.39 -0.59
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.11 0.00 0.11
    โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.19 -0.37 0.18
    สำรองค่าส่งเสริมการขาย
    		 0.96
    สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.97 -5.02 0.05
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.52 2.20 0.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 22.00 24.62 -2.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.89 113.08 22.81
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -135.87 -5.29 -130.58
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -80.21 -15.05 -65.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.61 -11.89 14.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -36.22 -1.57 -34.65
    สินทรัพย์อื่น
    		 -18.65 -17.22 -1.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 211.88 51.62 160.26
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 0.59 -5.68 6.27
    เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 115.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.91 -4.35 17.26
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 207.94 103.64 104.30
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.97 -33.57 -2.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.97 70.07 101.90
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 93.17 44.99 48.18
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -366.33 -57.10 -309.23
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.34 -0.05 -2.29
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.06 0.13 -0.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.23 4.87 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -270.21 -7.21 -263.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 386.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.50 -34.00 -15.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 361.03 -34.00 395.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.83 4.38 -7.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 259.96 33.24 226.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 223.72 198.77 24.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 483.68 232.01 251.67
    เงินสดในมือ
    		 0.45 0.33 0.13
    - ออมทรัพย์
    		 480.55 168.77 311.77
    - กระแสรายวัน
    		 2.60 2.83 -0.23
    - เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.08 60.08 -60.00
    483683771.55
    		 232.01