EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
77.71 | 67.61 | 10.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.05 | 9.97 | 1.08 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.28 | 0.54 | 0.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.46 | 0.02 | 0.44 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.39 | -0.06 | 0.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.37 | -0.11 | -0.26 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.04 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.02 | -1.94 | -3.07 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.20 | 1.98 | 0.22 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
25.33 | 30.83 | -5.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
113.08 | 109.21 | 3.87 |
ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น
|
-5.29 | -22.80 | 17.51 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-15.05 | 41.83 | -56.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.89 | -8.63 | -3.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.57 | 2.62 | -4.19 |
สินทรัพย์อื่น
|
-17.22 | 0.39 | -17.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.62 | -67.77 | 119.39 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-5.68 | -13.67 | 7.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.35 | -2.01 | -2.34 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
103.64 | 39.18 | 64.46 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.57 | -37.82 | 4.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.07 | 1.36 | 68.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
44.99 | 69.88 | -24.89 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-57.10 | -5.07 | -52.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
ในบริษัทย่อย
|
-0.04 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.87 | 1.90 | 2.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.21 | 66.77 | -73.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-34.00 | -28.00 | -6.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.00 | -28.00 | -6.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
4.38 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
33.24 | 40.13 | -6.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
198.77 | 147.35 | 51.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
232.01 | 187.48 | 44.54 |
เงินสดในมือ
|
0.33 | 0.28 | 0.05 |
- ออมทรัพย์
|
168.77 | 185.79 | -17.02 |
- กระแสรายวัน
|
2.83 | 1.32 | 1.51 |
- เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
|
60.08 | 0.08 | 60.00 |
232014196.32
|
187.48 |