EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 67.61 22.35 45.26
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 9.93 9.40 0.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.04 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 0.06 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.06 -0.75 0.69
    หนี้สูญ
    		 0.35
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -0.11 0.36 -0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.94 -0.81 -1.13
    ต้นทุนบริการปัจจุบันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 30.83 7.40 23.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 108.64 38.04 70.59
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -50.73 14.96 -65.69
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.79 -0.46 -1.34
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 41.83 70.01 -28.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.88 -15.60 6.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.14 -55.07 88.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.43 -0.44 0.87
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -86.06 -12.09 -73.97
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.99 4.02 2.97
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -13.67 -7.67 -5.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.30 -15.53 24.82
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 39.19 20.18 19.01
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -37.83 -17.19 -20.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.36 3.00 -1.64
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 3.60 -3.60
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 69.92 -63.67 133.59
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.07 -6.01 0.93
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.69 0.66
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.32 0.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.85 0.89 0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 66.77 -69.62 136.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.00 -46.00 18.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.00 -46.00 18.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 40.13 -112.62 152.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 147.35 223.73 -76.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 187.48 111.11 76.37
    เงินสดในมือ
    		 0.28 0.29 -0.01
    - ออมทรัพย์
    		 185.79 108.31 77.49
    - กระแสรายวัน
    		 1.32 2.43 -1.10
    - เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.08 0.08 0.00
    187477283.3
    		 111.11