EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 83.99 69.33 14.67
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 8.46 4.59 3.87
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.13 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -1.34 -0.08 -1.25
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.14 -1.34 1.20
    หนี้สงสัยจะสูญ เพิ่ม(ลด)
    		 4.35 -0.18 4.53
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.60 0.08 0.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.46 -2.96 1.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำงวด
    		 24.29 17.61 6.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.88 87.17 31.71
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -65.66 45.82 -111.49
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 -0.31 0.34
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -3.60 -76.28 72.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 69.98 2.81 67.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.12 -12.58 10.46
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.37 1.79 -1.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -80.77 -23.94 -56.83
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.31 8.11 -7.80
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 28.45 0.21 28.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 4.28 -6.46
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 63.68 37.07 26.62
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -32.32 -19.40 -12.92
    กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.36 17.67 13.69
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.90 40.85 -30.95
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -10.30 70.01 -80.31
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.98 -68.69 60.70
    ซื้อที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 -2.10
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.69 0.11 1.58
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.24 0.09 0.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.61 3.43 -1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.94 45.80 -52.74
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.00 -32.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.02 -32.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.59 31.47 -39.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.34 41.60 5.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 39.75 73.07 -33.33
    เงินสดในมือ
    		 0.31 0.16 0.15
    - ออมทรัพย์
    		 38.07 68.67 -30.60
    - กระแสรายวัน
    		 1.30 3.12 -1.82
    - เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 0.06 1.12 -1.05
    39745345.96
    		 73.07