EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 69.33 57.68 11.65
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 4.59 3.77 0.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.13 2.34 -2.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.08
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.34 -0.15 -1.19
    หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
    		 -0.18 0.90 -1.08
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.08 0.24 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.96 -4.75 1.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำงวด
    		 17.61 15.14 2.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.17 75.16 12.01
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 45.82 23.70 22.12
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.31 -0.55 0.24
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -76.28 -11.18 -65.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.81 0.01 2.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.58 6.94 -19.52
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.79 -3.81 5.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.94 23.95 -47.89
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.11 -4.35 12.46
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 0.21 -68.36 68.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.28 -12.59 16.86
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 37.07 28.93 8.14
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.40 -20.15 0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.67 8.77 8.89
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 40.85 30.33 10.52
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 70.01 -67.03 137.04
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -68.69 -17.35 -51.34
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.09 0.24 -0.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.43 5.11 -1.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 45.80 -49.70 95.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.00 -48.00 16.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.00 52.00 -84.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.47 11.07 20.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 41.60 131.79 -90.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 73.07 142.86 -69.79
    เงินสด
    		 0.16 0.14 0.02
    - ออมทรัพย์
    		 68.67 58.47 10.20
    - กระแสรายวัน
    		 3.12 0.94 2.18
    - เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 1.12 83.30 -82.19
    73071720.24
    		 142.86