EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
108.35 | 62.37 | 45.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.77 | 10.42 | 14.35 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
7.00 | 0.97 | 6.03 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-9.00 | 1.90 | -10.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.91 | -1.68 | 2.59 |
โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.12 | -0.42 | 0.31 |
สำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
0.14 | ||
สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
|
1.16 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.84 | -3.41 | 1.57 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.68 | -0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
132.91 | 71.94 | 60.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.94 | -7.87 | 32.81 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-1.80 | ||
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-356.61 | 9.39 | -366.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.12 | 11.64 | -50.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.74 | -2.18 | -21.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3.02 | -9.12 | 6.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
164.26 | -50.97 | 215.24 |
เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
|
-1.80 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.55 | -2.47 | -14.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
-120.53 | 20.36 | -140.89 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-34.81 | -20.58 | -14.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-155.35 | -0.22 | -155.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
128.75 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
121.68 | 123.02 | -1.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์คงเหลือสำหรับงานบริการโครงข่าย
|
-9.47 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-344.60 | -88.03 | -256.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -2.33 | 2.18 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
|
0.20 | 0.07 | 0.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.83 | 3.75 | -2.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-102.75 | 32.87 | -135.62 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
230.35 | 24.15 | 206.20 |
หุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.01 | 386.39 | -386.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-14.45 | -49.50 | 35.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
215.91 | 361.03 | -145.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-42.18 | 393.68 | -435.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
145.99 | 223.72 | -77.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
103.80 | 617.41 | -513.60 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
386.52 | 134.38 | 252.13 |