EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 48.12 47.77 0.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.42 7.31 3.10
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.97 1.02 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.90 -0.05 1.95
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.68 1.53 -3.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.11 0.00 0.11
    โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.42 -0.37 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.41 -3.47 0.06
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.68 1.47 0.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 14.25 14.80 -0.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.94 70.06 1.89
    ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น
    		 -7.87 13.59 -21.46
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 9.39 -26.13 35.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.64 -20.13 31.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.82 0.22 -11.05
    สินทรัพย์อื่น
    		 -9.12 -0.93 -8.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 81.12 -9.57 90.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 -5.67 3.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 143.81 16.62 127.19
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.58 -18.48 -2.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.23 -1.86 125.09
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 123.02 -16.76 139.78
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -211.48 -37.14 -174.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.33
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.07 0.05 0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.75 3.39 0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -86.97 -50.51 -36.46
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 386.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.50 -34.00 -15.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 361.03 -34.00 395.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.61 4.38 -7.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 393.68 -81.98 475.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 223.72 198.77 24.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 617.41 116.79 500.62
    เงินสดในมือ
    		 0.40 0.30 0.10
    - ออมทรัพย์
    		 405.15 89.23 315.92
    - กระแสรายวัน
    		 9.27 7.16 2.11
    - เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 202.58 20.10 182.48
    617405679.91
    		 116.79