EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
33.30 | 11.82 | 21.49 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
6.59 | 6.21 | 0.38 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.45 | -0.07 | 0.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.33 | 0.46 | -0.80 |
หนี้สูญ
|
0.35 | ||
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
|
-0.08 | 0.44 | -0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.58 | -0.64 | -0.93 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.04 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.28 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.63 | 3.56 | 12.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
55.66 | 21.78 | 33.87 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-31.08 | -5.52 | -25.56 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | -0.42 | 0.45 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
54.78 | 65.88 | -11.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.15 | -19.60 | 16.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.55 | -32.29 | 73.83 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.46 | -0.49 | 0.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-90.98 | -20.97 | -70.00 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.27 | -2.97 | 5.24 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-3.86 | -7.67 | 3.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | -13.93 | 8.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
19.99 | -16.20 | 36.20 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.59 | -14.30 | -10.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.60 | -30.50 | 25.90 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 3.60 | -3.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
54.89 | -38.74 | 93.63 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.36 | -4.77 | 1.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.66 | 0.63 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | -0.27 | 0.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.57 | 0.71 | 0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
53.05 | -43.56 | 96.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-28.00 | -46.00 | 18.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.00 | -46.00 | 18.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.45 | -120.05 | 140.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
147.35 | 223.73 | -76.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
167.80 | 103.67 | 64.12 |
เงินสดในมือ
|
0.32 | 0.41 | -0.09 |
- ออมทรัพย์
|
166.55 | 100.03 | 66.52 |
- กระแสรายวัน
|
0.85 | 3.24 | -2.39 |
- เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
|
0.08 | ||
รวม
|
167.80 | 103.67 | 64.12 |