EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
11.82 | 61.86 | -50.05 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
6.21 | 5.46 | 0.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.46 | 2.88 | -2.42 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.44 | 0.23 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -1.05 | 0.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำงวด
|
3.56 | 16.54 | -12.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.78 | 85.04 | -63.26 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-5.52 | -11.15 | 5.63 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.42 | 0.04 | -0.46 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
65.88 | -42.35 | 108.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.60 | 66.85 | -86.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-32.29 | 6.77 | -39.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.49 | 0.25 | -0.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.97 | -36.38 | 15.41 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.97 | -2.39 | -0.59 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-7.67 | 38.36 | -46.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.93 | -4.15 | -9.78 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-16.20 | 100.88 | -117.08 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.30 | -18.73 | 4.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.50 | 82.15 | -112.64 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.60 | 9.91 | -6.31 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.74 | -72.16 | 33.42 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.77 | -0.87 | -3.90 |
ซื้อที่ดินที่ยังไม่ใช้ดำเนินงาน
|
-3.43 | -2.10 | -1.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.27 | 0.17 | -0.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 1.24 | -0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.56 | -62.96 | 19.40 |
จ่ายเงินปันผล
|
-46.00 | -32.00 | -14.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.00 | -32.00 | -14.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-120.05 | -12.81 | -107.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
223.73 | 47.34 | 176.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
103.67 | 34.53 | 69.15 |
เงินสดในมือ
|
0.41 | 0.37 | 0.03 |
- ออมทรัพย์
|
100.03 | 31.36 | 68.66 |
- กระแสรายวัน
|
3.24 | 2.73 | 0.51 |
103674784.46
|
34.53 |