EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 61.86 32.63 29.24
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 5.46 2.37 3.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.85 -0.01 -0.84
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.14 -0.14 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.88 0.11 2.78
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.23 0.08 0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.05 -2.11 1.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำงวด
    		 16.54 8.38 8.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.04 41.30 43.75
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -11.15 46.77 -57.92
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.14 -0.11
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -42.35 -28.79 -13.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.85 13.18 53.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.77 -10.71 17.48
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.25 0.67 -0.42
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -36.38 -29.30 -7.09
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.39 7.35 -9.74
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 38.36 -0.38 38.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.15 1.55 -5.70
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 100.88 41.78 59.10
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -18.73 -13.61 -5.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.15 28.17 53.97
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 9.91 41.01 -31.10
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -72.16 29.69 -101.85
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.87 -45.10 44.23
    ซื้อที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 -2.10
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.85 0.04 0.81
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
    		 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.17 0.10 0.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.24 2.56 -1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -62.96 28.30 -91.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.00 -32.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.00 -32.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.81 24.48 -37.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.34 41.60 5.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 34.53 66.08 -31.55
    เงินสดในมือ
    		 0.37 0.14 0.24
    - ออมทรัพย์
    		 31.36 63.62 -32.26
    - กระแสรายวัน
    		 2.73 1.21 1.52
    - เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 0.06 1.11 -1.05
    34528690.62
    		 66.08