EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
34.36 | 49.05 | -14.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.58 | 2.43 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.34 | 0.02 | 2.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.70 | 0.51 | 1.19 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.16 | -0.42 | 0.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.98 | 51.59 | -10.61 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
1.70 | -59.38 | 61.08 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.36 | 0.04 | -0.40 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
35.77 | -44.02 | 79.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.74 | -9.68 | 19.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.10 | 2.54 | 7.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.46 | -0.05 | -2.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-20.19 | 40.72 | -60.92 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.08 | -2.39 | -3.69 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-2.85 | 5.61 | -8.46 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-64.91 | 7.39 | -72.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.87 | -0.02 | -13.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.44 | -7.65 | -4.79 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.33 | -2.82 | 33.16 |
จ่ายเงินซื้อสิทธิในการใช้ที่ดิน
|
-1.00 | ||
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ 12 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.55 | -0.03 | -9.52 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4.29 | -2.84 | -1.45 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.22 | 0.15 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
15.71 | -5.55 | 21.26 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
100.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-48.00 | -23.20 | -24.80 |
เงินรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
52.00 | -23.20 | 75.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.27 | -36.39 | 91.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
131.79 | 57.50 | 74.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
187.06 | 21.10 | 165.96 |
เงินสด
|
0.13 | 0.08 | 0.05 |
- ออมทรัพย์
|
45.58 | 18.80 | 26.77 |
- กระแสรายวัน
|
0.62 | 0.79 | -0.17 |
- เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
140.74 | 0.43 | 140.31 |
187061030.02
|
21.10 | ||
ภาษีเงินได้
|
12.21 | 6.84 | 5.38 |