EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
23.65 | 22.32 | 1.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.82 | 3.64 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.48 | 0.56 | -0.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.56 | 0.05 | 1.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 2.29 | -2.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.11 | ||
โอนกลับค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.13 | -0.41 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.57 | -1.53 | -0.04 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.73 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษี
|
6.71 | 6.90 | -0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
36.46 | 34.60 | 1.86 |
ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น
|
-0.24 | 55.63 | -55.88 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
9.74 | -34.93 | 44.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.83 | -6.03 | 14.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.46 | -0.58 | -4.88 |
สินทรัพย์อื่น
|
-9.24 | 0.00 | -9.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.11 | 0.27 | 1.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.63 | -8.53 | 10.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
43.82 | 35.18 | 8.63 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.19 | -0.54 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.62 | 34.65 | 8.98 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.43 | -38.99 | 40.42 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-79.38 | -12.75 | -66.63 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.19 | -0.09 | 0.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.80 | 1.76 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.96 | -50.19 | -25.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.11 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.11 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.61 | 4.38 | -7.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-37.05 | -11.15 | -25.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
223.72 | 198.77 | 24.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
186.67 | 187.62 | -0.95 |
เงินสดในมือ
|
0.42 | 0.24 | 0.19 |
- ออมทรัพย์
|
182.18 | 77.25 | 104.93 |
- กระแสรายวัน
|
3.99 | 10.06 | -6.07 |
- เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
|
0.08 | 100.08 | -100.00 |
186672269.06
|
187.62 |