EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 21.71 8.44 13.26
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
    		 3.63 3.26 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 0.08 -0.06
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.29 1.35 0.94
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -0.41 -0.06 -0.34
    ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.53 -0.42 -1.11
    ต้นทุนบริการปัจจุบันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.57 0.55 0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.17 0.15 0.02
    ภาษีเงินได้
    		 7.52 5.34 2.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.00 19.05 14.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 55.69 -15.52 71.21
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -34.93 32.27 -67.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.03 -34.64 28.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.13 -0.15
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.07 0.01 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.23 -33.45 33.68
    รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -5.24 -16.10 10.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.53 -4.75 -3.78
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 35.10 -53.00 88.11
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.54 -0.39 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.57 -53.39 87.96
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -38.78 99.77 -138.55
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.75 -1.78 -10.96
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.09 0.03 -0.12
    ในบริษัทย่อย
    		 0.93
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.55 0.48 1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -49.14 98.50 -147.64
    อำนาจควบคุม
    		 3.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.15 45.10 -56.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 198.77 147.35 51.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 187.62 192.46 -4.83
    เงินสดในมือ
    		 0.24 0.28 -0.04
    - ออมทรัพย์
    		 77.25 191.26 -114.01
    - กระแสรายวัน
    		 10.06 0.91 9.14
    - เงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน
    		 100.08
    187622313.85
    		 192.46