EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
8.44 | 4.59 | 3.85 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
3.26 | 3.02 | 0.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | -0.10 | 0.18 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.35 | 0.42 | 0.92 |
หนี้สูญ
|
0.35 | ||
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.06 | 0.08 | -0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.32 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.34 | 1.48 | 3.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.05 | 9.18 | 9.87 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-14.52 | -8.93 | -5.59 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.18 | -1.01 | 1.18 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
32.27 | 32.25 | 0.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.64 | -3.64 | -31.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -8.10 | 7.05 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.01 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-28.20 | -13.43 | -14.77 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.98 | -0.35 | 2.34 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-16.10 | -8.47 | -7.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.98 | -14.26 | 2.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-53.00 | -16.77 | -36.23 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.39 | -1.08 | 0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.39 | -17.85 | -35.54 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
99.77 | -35.09 | 134.86 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.78 | -0.90 | -0.88 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.03 | 0.14 | -0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.48 | 0.32 | 0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.50 | -39.17 | 137.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.10 | -57.03 | 102.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
147.35 | 223.73 | -76.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
192.46 | 166.70 | 25.75 |
เงินสดในมือ
|
0.28 | 0.20 | 0.08 |
- ออมทรัพย์
|
191.26 | 112.86 | 78.40 |
- กระแสรายวัน
|
0.91 | 3.58 | -2.67 |
192455649.42
|
166.70 |