EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
43.29 | 20.20 | 23.09 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
2.71 | 1.09 | 1.62 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทในเครือ
|
0.10 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.72 | -0.24 | -0.48 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.38 | -0.46 | 1.83 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.79 | 0.31 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำงวด
|
11.11 | 5.06 | 6.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.40 | 24.87 | 32.53 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-67.52 | -33.25 | -34.27 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.26 | 0.13 | 0.13 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
2.83 | -24.09 | 26.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.24 | 8.69 | 53.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.75 | -15.35 | 23.10 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.22 | 0.38 | -0.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-62.25 | -55.11 | -7.14 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.34 | 2.43 | -4.77 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
61.12 | -0.91 | 62.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.67 | -1.49 | 5.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
63.37 | -93.70 | 157.08 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.48 | -0.05 | -2.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.89 | -93.76 | 154.65 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.91 | 40.12 | -30.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-60.31 | 79.01 | -139.31 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.13 | -21.06 | 20.93 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.68 | 1.51 | -0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-49.78 | 99.68 | -149.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.11 | 5.92 | 5.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.34 | 41.60 | 5.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
58.45 | 47.52 | 10.92 |
เงินสดในมือ
|
0.48 | 0.22 | 0.27 |
- ออมทรัพย์
|
55.63 | 37.05 | 18.58 |
- กระแสรายวัน
|
2.28 | 1.20 | 1.08 |
- เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
0.06 | 9.06 | -9.00 |
58448763.26
|
47.52 |