EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
25.25 | 31.62 | -6.36 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย
|
1.09 | 1.32 | -0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 1.36 | -1.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.24 | -0.14 | -0.11 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.46 | 0.41 | -0.87 |
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.79 | -1.26 | 0.47 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.06 | -6.51 | 1.46 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
19.82 | 26.82 | -7.01 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-33.25 | 6.73 | -39.98 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 | -0.32 | 0.45 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-24.09 | 29.38 | -53.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.69 | 12.99 | -4.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.63 | 3.98 | -18.61 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.38 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-55.11 | -17.25 | -37.87 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.43 | -0.97 | 3.40 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
5.00 | 5.30 | -0.30 |
รายได้รับล่วงหน้าจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-0.91 | -62.39 | 61.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -13.57 | 12.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-93.04 | -9.30 | -83.74 |
| 1.26 | 0.79 | 0.47 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
40.12 | 23.27 | 16.84 |
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำ 12 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
79.01 | -49.31 | 128.32 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-21.06 | -1.27 | -19.79 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.11 | 0.24 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.96 | -26.80 | 125.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.92 | -36.11 | 42.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.60 | 131.79 | -90.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
47.52 | 95.68 | -48.16 |
เงินสดในมือ
|
0.22 | 0.09 | 0.13 |
- ออมทรัพย์
|
37.05 | 42.28 | -5.23 |
- กระแสรายวัน
|
1.20 | 2.90 | -1.70 |
- เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
|
9.06 | 50.41 | -41.35 |
47524104.49
|
95.68 | ||
ภาษีเงินได้
|
0.05 | 1.21 | -1.16 |