EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IEC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-320.92 | -897.36 | 576.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.92 | -7.16 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
65.28 | 66.63 | -1.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
47.49 | 2.59 | 44.90 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
|
1.53 | 0.20 | 1.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.80 | 67.90 | -26.10 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.01 | 8.92 | -8.92 |
ขาดทุนจากตัดบัญชีอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.28 | 3.15 | 3.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.30 | -0.42 | -1.88 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
75.88 | 303.79 | -227.91 |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
14.28 | 182.90 | -168.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.84 | ||
ประนีประนอมยอมความ
|
26.02 | ||
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-35.48 | ||
โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-60.00 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-2.17 | ||
ของบริษัทย่อยและอื่น
|
2.35 | ||
-144051484
|
-272.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
365.54 | 33.83 | 331.71 |
ลูกหนี้อื่น
|
205.72 | -83.17 | 288.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.70 | 59.08 | -85.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | 1.03 | -2.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.25 | 17.98 | -15.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-81.87 | -11.17 | -70.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.01 | 0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.16 | 1.14 | -8.31 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สิน
|
-8.50 | -14.38 | 5.88 |
ขายตราสารทุนถือไว้เพื่อค้า
|
7.30 | 171.23 | -163.93 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.69 | ||
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.17 | 13.08 | -10.90 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-11.98 | -7.30 | -4.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
292.14 | -106.39 | 398.53 |
รับดอกเบี้ย
|
5.29 | 5.73 | -0.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
155.80 | 0.00 | 155.81 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-226.75 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-336.96 | -62.34 | -274.62 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
13.09 | 1.03 | 12.05 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-40.34 | -12.37 | -27.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.02 | -0.05 | -34.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-3.48 | -74.82 | 71.34 |
จ่ายชำระ(รับคืน)เงินทุนเพื่อดำเนินการจัดงานแสดงคอนเสิร์ต
|
6.95 | -6.95 | 13.90 |
รับคืนเงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
36.67 | 6.37 | 30.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-407.76 | -275.80 | -131.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.41 | -24.29 | 4.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.91 | 4.82 | -6.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
903.80 | 1,304.77 | -400.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-936.68 | -1,217.82 | 281.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
23.05 | 1.00 | 22.05 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.12 | -0.67 | 1.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
115.70 | 19.20 | 96.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-62.00 | -19.20 | -42.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.67 | 378.39 | -354.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-91.95 | -3.80 | -88.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
23.80 | 27.59 | -3.80 |
ณ วันที่ได้มา
|
86.48 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.33 | 23.80 | -5.47 |
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
|
50.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
20.25 |