EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น HFT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
337.76 | 413.77 | -76.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
79.50 | 89.93 | -10.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.88 | -6.96 | 1.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.27 | 0.34 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.37 | 0.11 | -2.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.43 | -2.77 | 1.34 |
ขาดทุนจากการขายตราสารทุน
|
0.03 | 7.82 | -7.79 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
171.69 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและมูลค่าสินค้าที่ลดลง
|
-5.00 | -5.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-0.02 | -1.08 | 1.06 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.24 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
78.67 | 99.77 | -21.10 |
652966655
|
595.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-130.03 | -43.81 | -86.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.74 | 2.90 | -5.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.81 | 107.88 | -93.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17.33 | -20.06 | 2.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.66 | 8.42 | -15.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.40 | 4.11 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.06 | 2.96 | 13.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.50 | -7.03 | 8.53 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
532.99 | 651.30 | -118.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-106.59 | -81.44 | -25.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
426.40 | 569.86 | -143.46 |
รับเงินปันผล
|
0.80 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
7.10 | 5.47 | 1.63 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-80.11 | -96.94 | 16.84 |
ขายอุปกรณ์
|
3.14 | 5.50 | -2.36 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
225.00 | -425.00 | 650.00 |
ซื้อตราสารทุน
|
-5.73 | -10.13 | 4.39 |
ขายตราสารทุน
|
0.65 | 11.80 | -11.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
150.85 | -513.60 | 664.44 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.27 | -0.34 | 0.07 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-131.69 | -98.77 | -32.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-131.96 | -99.11 | -32.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
445.28 | -42.84 | 488.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
490.37 | 532.33 | -41.96 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
2.34 | 0.88 | 1.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
937.99 | 490.37 | 447.62 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
|
70.98 | 83.63 | -12.64 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
11.53 | 7.40 | 4.13 |
การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
|
-2.41 | 5.91 | -8.32 |
ยอดซื้อสุทธิอาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
80.11 | 96.94 | -16.84 |