EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-1,013.85 | -2,003.46 | 989.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
463.17 | 463.01 | 0.16 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
65.67 | 61.67 | 4.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-25.05 | 69.35 | -94.40 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
4.46 | 3.57 | 0.89 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
-143.78 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-23.38 | 0.00 | |
และการประนีประนอมยอมความ
|
0.00 | -36.52 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-33.79 | 72.49 | -106.29 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
20.81 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
0.00 | 68.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.09 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักรที่ใช้งานไม่ได้รอการขาย
|
0.00 | 1,496.40 | |
ตัดบัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.19 | 0.00 | |
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
11.67 | 310.52 | -298.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
8.04 | 8.12 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
227.02 | 310.43 | -83.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.77 | -1.44 | -1.34 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.10 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 35.60 | |
ลูกหนี้การค้า
|
21.04 | -42.83 | 63.87 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
788.93 | -49.38 | 838.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
68.91 | 109.03 | -40.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.80 | 36.53 | -96.34 |
| 0.00 | 143.78 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-171.41 | 192.12 | -363.53 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
49.90 | -38.24 | 88.14 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-820.39 | -110.37 | -710.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.23 | -9.21 | 27.44 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.71 | -4.83 | -5.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -227.78 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-607.72 | 616.05 | -1,223.77 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.09 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-138.88 | -45.65 | -93.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.58 | -0.19 | -0.39 |
รับดอกเบี้ย
|
2.77 | 1.44 | 1.34 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.68 | -44.20 | -92.48 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 2,400.00 | -1,600.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,100.00 | 0.00 | |
การประนีประนอมยอมความ
|
-107.85 | -164.14 | 56.28 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,100.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-800.00 | -347.55 | -452.45 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47.10 | -1,054.89 | 1,007.79 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.97 | -4.19 | 1.23 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-339.54 | -1,055.43 | 715.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
502.55 | -226.20 | 728.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-241.86 | 345.65 | -587.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
764.69 | 419.02 | 345.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.01 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
522.83 | 764.69 | -241.86 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
3.06 | -7.05 | 10.11 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.49 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
138.88 | 45.65 | 93.24 |
รวม
|
141.94 | 45.09 | 96.85 |
2)
|
367.48 | 0.00 | |
3)
|
68.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
27.05 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
70.66 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง
|
6.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
12.80 | 0.00 | |
หนี้สินจากการยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความลดลง
|
8.86 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
20.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-1.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.02 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |