EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-5,859.79 | -3,250.37 | -2,609.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,942.36 | 2,122.85 | -180.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-447.64 | 685.53 | -1,133.18 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-323.01 | 51.97 | -374.98 |
ของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
163.12 | 83.12 | 80.00 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1,725.12 | -349.99 | -1,375.13 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-22.90 | -565.67 | 542.76 |
ค่าที่ปรึกษาในการปรับโครงสร้างหนี้
|
196.18 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,032.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถือหุ้น
|
473.91 | 0.00 | |
ประมาณการภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
733.25 | 0.00 | |
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี
|
352.98 | 299.92 | 53.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,510.46 | 952.78 | 557.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.36 | -3.34 | -2.02 |
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
-0.75 | -61.60 | 60.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.38 | -1.63 | 5.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.78 | 24.04 | -0.25 |
-1953092945.65
|
-58.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
4.98 | 103.96 | -98.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,995.89 | -1,017.64 | 5,013.53 |
ลูกหนี้จากการขายเศษเหล็ก
|
0.66 | 6.80 | -6.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 55.05 | -58.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-71.10 | -135.67 | 64.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,142.13 | 2,192.88 | -5,335.02 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
214.07 | -990.43 | 1,204.51 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
309.21 | 186.74 | 122.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
62.49 | 18.29 | 44.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -1.86 | 1.74 |
เงินสดได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-582.28 | 342.06 | -924.34 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.42 | 3.26 | 2.17 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.28 | -2.04 | 9.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
176.00 | 3.49 | 172.51 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.95 | -28.50 | 21.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.08 | 1.65 | 9.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
192.83 | -80.17 | 273.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-134.76 | -276.08 | 141.33 |
ชำระหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการ
|
-24.48 | -4.56 | -19.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-4.04 | -14.00 | 9.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
159.00 | 502.64 | -343.64 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-45.17 | -503.89 | 458.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
360.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
11.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
351.91 | -246.22 | 598.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-37.54 | 15.67 | -53.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
91.32 | 75.18 | 16.13 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.27 | 0.47 | -0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
53.51 | 91.32 | -37.81 |
- โครงการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,916.17 | 0.00 | |
- โครงการแปลงหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของบริษัท
|
320.80 | 0.00 | |
แปลงหนี้สินของ จี เจ สตีล ไปเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
|
871.38 | 0.00 | |
และดอกเบี้ยค้างจ่ายไปเป็นประมาณการหนี้สิน
|
549.45 | 0.00 | |
ออกหุ้นสามัญเพื่อชำระค่าที่ปรึกษา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
|
196.18 | 0.00 | |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเป็นเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น
|
238.25 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยกับหนี้สินจากสถาบันการเงิน
|
615.21 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและเจ้าหนี้การค้า
|
314.34 | 615.41 | -301.07 |
โอนเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
237.80 | 0.00 |