EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-781.39 | -561.38 | -220.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
345.99 | 345.91 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
53.79 | 48.97 | 4.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
122.79 | 541.86 | -419.07 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
3.46 | 3.12 | 0.34 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
-64.95 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-23.38 | 0.00 | |
และการประนีประนอมยอมความ
|
0.00 | -27.24 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-49.74 | 52.63 | -102.37 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า
|
0.00 | 68.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.09 | |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดบัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.19 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่ไม่สามารถตกลงกันได้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
8.95 | 307.20 | -298.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
6.03 | 6.09 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
167.70 | 230.15 | -62.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -0.39 | -0.96 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.10 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.48 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-57.28 | -4.85 | -52.43 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
567.91 | 137.20 | 430.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.15 | 104.06 | -66.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.35 | -89.65 | 47.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
19.85 | 53.50 | -33.65 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.83 | -46.98 | 48.81 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-70.84 | -131.75 | 60.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.36 | -8.95 | 11.31 |
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
-39.07 | -83.23 | 44.15 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.41 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -227.77 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
208.24 | 719.81 | -511.57 |
| 0.00 | 64.95 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.09 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-81.49 | -45.17 | -36.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.55 | -0.14 | -0.41 |
รับดอกเบี้ย
|
1.35 | 0.39 | 0.96 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.69 | -44.72 | -35.97 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
400.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-800.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
-87.11 | -104.69 | 17.58 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
800.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-400.00 | -347.55 | -52.45 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.33 | -35.33 | 0.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.30 | -3.47 | 1.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-241.68 | -64.43 | -177.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-366.42 | -555.47 | 189.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-238.87 | 119.62 | -358.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
764.69 | 419.02 | 345.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
525.85 | 538.70 | -12.85 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-0.39 | -7.25 | 6.85 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.49 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
81.49 | 45.17 | 36.32 |
รวม
|
81.10 | 44.42 | 36.68 |
2)
|
367.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-1.39 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
22.67 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
41.27 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
2.40 | 0.00 | |
zero
|