EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 3,020.49 -1,769.94 4,790.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 723.70 729.89 -6.19
    ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
    		 106.05 96.57 9.49
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 557.35 255.93 301.42
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -7.52 -0.59 -6.94
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ
    		 -196.00 0.00
    รายได้จากการได้รับการยกหนี้เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -9.16 0.00
    กำไรจากการจ่ายชำระหนี้สินจากการประนีประนอมยอมความ
    		 -8.62 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.07 -174.16 174.09
    กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
    		 0.00 -106.29
    ในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่นและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 22.21
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 18.96 2.14 16.83
    รายได้จากการชดเชยความเสียหายจากประกันภัย - สุทธิ
    		 0.00 -1.84
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
    		 0.00 2.45
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 14.24 13.36 0.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 527.21 666.36 -139.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.79 -1.60 0.82
    เงินปันผลรับ
    		 -0.29 -2.16 1.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.18
    ลูกหนี้การค้า
    		 -76.39 -122.86 46.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,226.01 126.32 -1,352.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.95 -79.31 67.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -285.02 -67.82 -217.20
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้า
    		 189.70 715.00 -525.30
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 309.39 -38.13 347.52
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 37.73 -77.91 115.65
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.77 -16.83 72.60
    จ่ายภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
    		 -2.62 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.98 -7.63 4.64
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 130.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,733.16 293.57 3,439.60
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 1.03
    รับเงินชดเชยความเสียหายจากประกันภัย
    		 0.00 12.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -311.75 -130.32 -181.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.77 -1.57 0.79
    รับดอกเบี้ย
    		 0.79 1.60 -0.82
    รับเงินปันผล
    		 0.03 1.22 -1.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -311.71 -115.41 -196.30
    จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
    		 -85.11 -41.42 -43.70
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -667.57 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,067.71 0.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.51 -8.29 -1.22
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -308.78 -204.22 -104.56
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,138.68 -253.93 -1,884.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1,282.78 -75.77 1,358.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 437.37 464.12 -26.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.30 0.02 3.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,723.45 388.38 1,335.07
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 -42.81 65.84 -108.64
    - รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและอาคาร
    		 210.00 0.00
    - รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.81 0.00
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 6.95 0.00
    - รับโอนจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.88 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 26.62
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 311.75 130.32 181.43
    รวม
    		 495.58 222.78 272.80
    2)
    		 93.38 0.00
    3)
    		 30.95 0.00
    4)
    		 1.11 0.00
    เจ้าหนี้การค้าลดลง
    		 93.34 0.00
    เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 1.53 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
    		 71.19 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 29.94 0.00
    6)
    		 45.10 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
    		 0.00 23.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 655.37
    9)
    		 0.00 3.85
    โอนไปเป็นเจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.00 6.48
    โดยการหักกลบกับการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    12)
    		 0.00 0.00
    zero