EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-581.72 | 276.48 | -858.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
229.25 | 229.27 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
31.90 | 38.82 | -6.92 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
62.31 | 225.72 | -163.41 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
4.02 | 2.23 | 1.79 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ - สุทธิ
|
-64.95 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-23.38 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
65.89 | 122.84 | -56.95 |
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
8.54 | 0.00 | |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดบัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.19 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่ไม่สามารถตกลงกันได้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
6.09 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.02 | 4.06 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
108.92 | 151.87 | -42.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.34 | -0.39 | -0.95 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.10 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 121.01 | |
ลูกหนี้การค้า
|
38.25 | -64.08 | 102.33 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
296.20 | -167.51 | 463.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
50.64 | 107.90 | -57.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.49 | -67.91 | 34.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-128.84 | 229.88 | -358.72 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
55.17 | 8.87 | 46.30 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-68.07 | -139.05 | 70.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.27 | -9.84 | 6.57 |
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
-26.18 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -106.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.12 | 963.33 | -932.20 |
| 0.00 | 64.95 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.19 | -38.93 | -4.27 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.34 | 0.39 | 0.95 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.85 | -38.57 | -3.28 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
-66.36 | -69.54 | 3.17 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
400.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -347.55 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.78 | -23.55 | 11.78 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.51 | -2.72 | 1.21 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-193.90 | -43.53 | -150.37 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-273.55 | -486.89 | 213.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-284.28 | 437.87 | -722.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
764.69 | 419.02 | 345.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
480.43 | 856.91 | -376.49 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
2.23 | -4.82 | 7.05 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.49 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
43.19 | 38.93 | 4.27 |
รวม
|
45.42 | 40.60 | 4.82 |
2)
|
367.48 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-1.39 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
22.67 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
41.27 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
2.40 | 0.00 | |
zero
|