EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-64.30 | 313.21 | -377.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.04 | 114.33 | -0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
17.46 | 16.30 | 1.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-31.13 | -17.05 | -14.09 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
2.23 | 0.20 | 2.03 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-23.38 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
6.54 | -1.38 | 7.92 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่ไม่สามารถตกลงกันได้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
3.10 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
2.01 | 2.03 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.73 | 78.26 | -24.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 88.44 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-15.26 | -25.04 | 9.79 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-300.46 | -5.62 | -294.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.15 | 56.50 | -45.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.96 | -65.78 | 56.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21.64 | 65.72 | -87.36 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.77 | 68.79 | -66.02 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
63.54 | 6.07 | 57.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.54 | 27.90 | -3.35 |
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
|
-13.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-177.17 | 722.89 | -900.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.79 | -30.30 | -11.49 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.77 | -30.44 | -11.34 |
| 2.57 | |||
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
-30.14 | -34.77 | 4.63 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -235.15 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.78 | -11.78 | 0.00 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.74 | -1.88 | 1.13 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-174.44 | -21.82 | -152.62 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.10 | -305.38 | 88.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-436.04 | 387.07 | -823.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
764.69 | 419.02 | 345.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
328.65 | 806.09 | -477.45 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.10 | -8.44 | 8.53 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
41.79 | 30.30 | 11.49 |
รวม
|
41.89 | 21.86 | 20.03 |
2)
|
362.67 | 0.00 | |
zero
|