EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GSTEEL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
441.59 | -1,019.93 | 1,461.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
236.21 | 232.02 | 4.19 |
ค่าตัดจำหน่ายลูกรีด
|
32.46 | 33.88 | -1.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
261.87 | 473.09 | -211.22 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-6.46 | 0.93 | -7.40 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความ
|
-158.10 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.25 | -44.88 | 42.64 |
กลับรายการขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ
|
0.00 | -7.57 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.11 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 22.21 | |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 1.88 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.75 | 4.45 | 0.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
191.55 | 207.39 | -15.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -1.03 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-67.79 | -9.57 | -58.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-663.51 | 23.92 | -687.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-149.44 | -144.99 | -4.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-49.82 | -8.38 | -41.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.35 | 334.38 | -314.03 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
127.18 | -17.11 | 144.28 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-101.98 | -14.66 | -87.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.60 | -15.28 | 30.88 |
จ่ายภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
-2.62 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.49 | 50.66 | 78.84 |
| 2.56 | |||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.03 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.41 | -42.23 | 1.82 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -1.57 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 1.03 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.41 | -41.73 | 1.32 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
-18.98 | -9.01 | -9.98 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.10 | -2.70 | -0.41 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-25.24 | -68.51 | 43.27 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.33 | -80.21 | 32.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
41.75 | -71.29 | 113.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
437.37 | 464.12 | -26.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.14 | 1.11 | -0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
479.26 | 393.95 | 85.31 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-14.93 | 4.67 | -19.60 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 25.01 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
40.41 | 42.23 | -1.82 |
รวม
|
25.48 | 71.91 | -46.43 |
2)
|
93.38 | 0.00 | |
3)
|
30.95 | 0.00 | |
4)
|
1.11 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
91.70 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
1.53 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
64.87 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากการฟื้นฟูกิจการและการประนีประนอมยอมความ
|
0.00 | 23.89 | |
zero
|