EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GREEN 4Q2563
ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
12.95 | 12.44 | 0.51 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.31 | 0.06 | -0.37 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
11.28 | 11.68 | -0.40 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.50 | 4.14 | -10.64 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
11.04 | 8.74 | 2.30 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.28 | -6.52 | 6.24 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.87 | -6.27 | 12.14 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
38.13 | 36.79 | 1.34 |
(กลับรายการ)
|
0.00 | -4.85 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.48 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.10 | -0.14 | 0.24 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.34 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.06 | -0.56 | 0.62 |
สินทรัพย์
|
1.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-6.54 | -0.82 | -5.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
67.28 | 55.16 | 12.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.31 | -0.46 | 0.14 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.77 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.97 | 53.94 | 13.04 |
2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.87 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-18.23 | -10.00 | -8.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืม
|
-57.00 | -18.95 | -38.05 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
96.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.94 | -0.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.10 | -1.33 | 1.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.29 | 0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.55 | 0.91 | 6.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.89 | -28.63 | 58.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
60.00 | 85.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-37.57 | -118.78 | 81.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -0.95 | 0.02 |
อำนาจควบคุม
|
-102.35 | -23.16 | -79.19 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.07 | -11.68 | 0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.92 | -69.57 | -22.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4.95 | -44.26 | 49.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.30 | 53.56 | -44.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
14.25 | 9.30 | 4.95 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-0.10 | -2.22 | 2.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.89 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.10 | -1.33 | 1.24 |