EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,657.89 | 11,577.38 | -919.50 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.95 | -4.80 | -0.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.86 | 1.74 | 2.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,127.29 | 4,147.28 | -19.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
214.04 | 258.57 | -44.53 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
|
26.18 | 29.84 | -3.66 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
4.35 | 5.61 | -1.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
17.25 | 49.33 | -32.08 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
180.15 | ||
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-24.03 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.17 | 148.91 | -144.74 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
180.26 | ||
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-34.47 | -30.05 | -4.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-58.12 | -800.36 | 742.24 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.17 | -57.22 | 27.06 |
ดอกเบี้ยรับ/ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-703.88 | -618.89 | -84.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,966.52 | 2,296.02 | -329.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,526.33 | 17,020.27 | -493.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-303.01 | 998.86 | -1,301.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-394.50 | -152.67 | -241.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.11 | 118.29 | -74.18 |
| -4.29 | 0.00 | -4.29 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
266.00 | 1,404.26 | -1,138.26 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-81.96 | 52.96 | -134.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.52 | 35.72 | -55.25 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.95 | -1.25 | -2.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.28 | 19.00 | 10.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
16,058.48 | 19,464.42 | -3,405.95 |
รับดอกเบี้ย
|
618.85 | 638.54 | -19.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,953.62 | -2,368.35 | 414.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-932.39 | -996.50 | 64.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,791.32 | 16,738.11 | -2,946.79 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม
|
-53.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
4.95 | 4.80 | 0.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมเพิ่มทุน
|
-194.00 | -132.50 | -61.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-998.08 | -849.87 | -148.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
9.96 | 17.69 | -7.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-6.93 | -3.14 | -3.78 |
เงินสดรับสำหรับสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
36.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,201.07 | -786.95 | -414.12 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-273.20 | -458.15 | 184.95 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
-4.00 | -1.51 | -2.49 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,247.05 | -3,125.18 | 878.13 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -4,600.00 | 600.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8,524.11 | -8,518.26 | -5.85 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-233.28 | -686.35 | 453.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,281.65 | -14,424.62 | 3,142.97 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.02 | -41.96 | 38.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,305.58 | 1,484.58 | -179.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8,736.57 | 7,251.99 | 1,484.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10,042.15 | 8,736.57 | 1,305.58 |