EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11,577.38 | 11,044.36 | 533.03 |
เงินปันผลรับ
|
-4.80 | -4.80 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
1.74 | 1.26 | 0.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,147.28 | 4,021.14 | 126.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
258.57 | 304.47 | -45.90 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
|
29.84 | 31.83 | -1.99 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
5.61 | 6.27 | -0.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
49.33 | 13.31 | 36.02 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
|
15.00 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | ||
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรอตัดบัญชี
|
1.91 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
148.91 | 223.97 | -75.06 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-30.05 | -30.23 | 0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-800.36 | 16.75 | -817.11 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-57.22 | -61.62 | 4.40 |
ดอกเบี้ยรับ/ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-618.89 | -724.62 | 105.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,296.02 | 2,482.05 | -186.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,020.27 | 17,323.91 | -303.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
998.86 | 1,630.51 | -631.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-152.67 | -700.39 | 547.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
118.29 | 161.31 | -43.02 |
| -31.03 | 0.00 | -31.04 | |
17953725975
|
18,416.77 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,404.26 | -572.52 | 1,976.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
52.96 | -168.31 | 221.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.72 | 192.80 | -157.07 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.25 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.00 | -34.31 | 53.31 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
19,464.42 | 17,834.43 | 1,629.99 |
รับดอกเบี้ย
|
638.54 | 799.53 | -160.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,368.35 | -2,480.65 | 112.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-996.50 | -858.06 | -138.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,738.11 | 15,295.25 | 1,442.87 |
บัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายคืนหนี้/ ค่าซ่อมบำรุงลดลง
|
377.68 | 223.14 | 154.54 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-200.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
4.80 | 4.80 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติม
|
-132.50 | -11.94 | -120.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-849.87 | -1,139.62 | 289.75 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
17.69 | 5.98 | 11.71 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.14 | -1.59 | -1.55 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-1.61 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-786.95 | -1,054.00 | 267.05 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-458.15 | ||
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.49 | -8.54 | 4.05 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
-1.51 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,125.18 | -9,451.63 | 6,326.45 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,600.00 | ||
จ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-30.68 | -36.72 | 6.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8,518.26 | -8,513.87 | -4.39 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-686.35 | -673.85 | -12.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,424.62 | -15,688.76 | 1,264.14 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-41.96 | -3.20 | -38.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,484.58 | -1,450.72 | 2,935.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,251.99 | 8,702.71 | -1,450.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
8,736.57 | 7,251.99 | 1,484.58 |