EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11,044.36 | 10,768.12 | 276.24 |
เงินปันผลรับ
|
-4.80 | -4.80 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
1.26 | 0.09 | 1.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,021.14 | 4,011.96 | 9.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
304.47 | 261.89 | 42.58 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
|
31.83 | 37.54 | -5.71 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
6.27 | 5.75 | 0.51 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.31 | 12.59 | 0.72 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.24 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
223.97 | -1.72 | 225.69 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-30.23 | -28.73 | -1.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
16.75 | 1,176.14 | -1,159.39 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-61.62 | 1.41 | -63.03 |
ดอกเบี้ยรับ/ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-724.62 | -837.66 | 113.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,482.05 | 2,924.98 | -442.92 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,323.91 | 18,397.65 | -1,073.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,630.51 | 4,367.72 | -2,737.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-700.39 | 30.09 | -730.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
161.31 | 79.02 | 82.29 |
| 1.43 | 0.00 | 1.42 | |
18416771482
|
22,871.59 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-572.52 | -1,490.64 | 918.13 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-168.31 | 193.75 | -362.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
192.80 | 0.73 | 192.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.31 | 53.96 | -88.27 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
17,834.43 | 21,629.38 | -3,794.96 |
รับดอกเบี้ย
|
799.53 | 889.99 | -90.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,480.65 | -2,959.21 | 478.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-858.06 | -1,176.94 | 318.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,295.25 | 18,383.22 | -3,087.98 |
บัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายคืนหนี้/ ค่าซ่อมบำรุงลดลง
|
223.14 | 638.84 | -415.69 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
4.80 | 4.80 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.94 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.39 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,139.62 | -1,975.13 | 835.51 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
5.98 | 8.45 | -2.47 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.59 | -22.65 | 21.06 |
ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-135.16 | -1,338.80 | 1,203.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,054.00 | -2,598.92 | 1,544.92 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.54 | -7.68 | -0.86 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,451.63 | -8,310.89 | -1,140.74 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้ใหม่
|
3,000.00 | 4,000.00 | -1,000.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-4.15 | -7.99 | 3.84 |
จ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-36.72 | -55.11 | 18.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8,513.87 | -5,256.07 | -3,257.80 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-673.85 | -1,123.81 | 449.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,688.76 | -11,466.01 | -4,222.75 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.20 | 20.24 | -23.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,450.72 | 4,338.53 | -5,789.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8,702.71 | 4,364.18 | 4,338.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7,251.99 | 8,702.71 | -1,450.72 |