EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10,768.12 | 11,841.04 | -1,072.92 |
เงินปันผลรับ
|
-4.80 | -5.40 | 0.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.09 | 0.12 | -0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,011.96 | 4,054.42 | -42.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
299.43 | 711.28 | -411.84 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
5.75 | 5.89 | -0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
12.59 | 21.05 | -8.46 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
30.00 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.97 | 0.27 | 1.70 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
|
38.12 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.72 | 13.44 | -15.16 |
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-28.73 | -24.22 | -4.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,176.14 | 150.67 | 1,025.47 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1.41 | -33.49 | 34.90 |
ดอกเบี้ยรับ/ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-837.66 | -1,026.61 | 188.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,924.98 | 3,271.56 | -346.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18,397.65 | 18,989.97 | -592.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4,367.72 | 1,398.63 | 2,969.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.09 | 146.54 | -116.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
79.02 | 45.01 | 34.01 |
| -5,800.00 | -3,900.00 | -1,900.00 | |
22871588362
|
20,575.12 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,490.64 | -1,515.66 | 25.02 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
193.75 | -51.56 | 245.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -36.92 | 37.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
53.96 | 60.11 | -6.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
21,629.38 | 19,030.50 | 2,598.89 |
รับดอกเบี้ย
|
889.99 | 1,027.26 | -137.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,959.21 | -3,370.35 | 411.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,176.94 | -1,056.63 | -120.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,383.22 | 15,630.78 | 2,752.44 |
บัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายคืนหนี้/ ค่าซ่อมบำรุงลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
638.84 | -630.88 | 1,269.72 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
141.71 | -1.84 | 143.55 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
4.80 | 5.40 | -0.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,975.13 | -854.07 | -1,121.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
8.45 | 4.26 | 4.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-22.65 | -2.08 | -20.57 |
ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1,338.80 | -415.27 | -923.54 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ้น
|
-15.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-52.86 | -0.81 | -52.05 |
เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
11.72 | 60.05 | -48.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,598.92 | -1,835.23 | -763.69 |
จากสถาบันการเงิน
|
5,450.00 | 4,250.00 | 1,200.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.68 | -9.21 | 1.53 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,771.77 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-70.72 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,310.89 | -9,055.08 | 744.19 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,555.50 | -46.61 | -1,508.89 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้ใหม่
|
4,000.00 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.99 | ||
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | ||
จ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-55.11 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-5,256.07 | -4,394.45 | -861.63 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1,123.81 | -1,142.97 | 19.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,466.01 | -14,298.32 | 2,832.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.24 | -3.69 | 23.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,338.53 | -506.46 | 4,844.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,364.18 | 4,870.65 | -506.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
8,702.71 | 4,364.18 | 4,338.53 |