EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11,841.04 8,918.14 2,922.91
    เงินปันผลรับ
    		 -5.40 -4.95 -0.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.12 0.10 0.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4,054.42 4,869.41 -815.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 711.28 136.53 574.74
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 5.89 5.89 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.05 10.30 10.75
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.27 61.61 -61.34
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 13.44 6.23 7.21
    รายได้รับรู้จากเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
    		 -24.22 -27.08 2.86
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 150.67 1,013.33 -862.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -33.49 -31.60 -1.89
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
    		 9.94 10.41 -0.46
    ดอกเบี้ยรับ/ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1,026.61 -67.80 -958.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3,271.56 3,259.66 11.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18,989.97 18,160.20 829.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,398.63 -4,106.07 5,504.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 146.54 -583.74 730.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 45.01 224.43 -179.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.03 -13.94 8.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,515.66 -165.28 -1,350.38
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 -51.56 -66.33 14.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -36.92 162.05 -198.96
    		-0.58 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 60.11 29.98 30.13
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 19,030.50 13,641.27 5,389.22
    รับดอกเบี้ย
    		 1,027.26 68.47 958.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3,370.35 -3,126.46 -243.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,056.63 -1,541.57 484.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15,630.78 9,041.71 6,589.07
    บัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายคืนหนี้/ ค่าซ่อมบำรุงลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -630.88 296.60 -927.48
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1.84 -0.47 -1.37
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
    		 5.40 4.95 0.45
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -854.07 -1,768.44 914.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.26 8.19 -3.94
    เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาว
    		 -0.81 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -2.08 0.00
    ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -415.27 0.00
    เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
    		 60.05 57.27 2.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,835.23 -1,401.90 -433.34
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,250.00 1,850.00 2,400.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,900.00 -4,350.00 450.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.21 -10.35 1.14
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9,055.08 -8,639.94 -415.15
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -46.61 -194.65 148.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,394.45 -3,148.09 -1,246.36
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1,142.97 -129.17 -1,013.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14,298.32 -14,622.19 323.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.69 -8.14 4.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -506.46 -6,990.52 6,484.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4,870.65 11,861.16 -6,990.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 4,364.18 4,870.65 -506.46