EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 7,106.22 4,273.60 2,832.61
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
    		 -2.85 -3.45 0.60
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.05 0.33 -0.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4,246.70 3,216.46 1,030.24
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 138.83 200.46 -61.64
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 8.24 7.41 0.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 40.81 20.09 20.72
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.52 -16.48 -1.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -595.70 870.79 -1,466.48
    จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.28 2.18 -32.46
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
    		 10.39 5.79 4.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -90.34 -126.40 36.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2,240.00 1,446.93 793.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13,054.54 9,883.28 3,171.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,297.97 -1,081.08 -1,216.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,455.82 -1,912.87 457.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.94 -370.68 342.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -40.39 -177.03 136.65
    		3.45 2.85 0.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,316.12 1,235.98 1,080.13
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 213.14 83.69 129.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.15 36.53 -65.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.95 5.03 0.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.50 -8.45 48.95
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 11,778.97 7,694.40 4,084.58
    รับดอกเบี้ย
    		 110.08 106.83 3.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,212.58 -1,500.44 -712.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -827.22 -900.91 73.69
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,849.25 5,399.88 3,449.37
    บัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายคืนหนี้ / ค่าซ่อมบำรุงลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 947.68 -323.41 1,271.09
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,700.04 -1,699.83 3,399.87
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,079.46 -7,983.66 4,904.20
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า
    		 -1,092.27 -1,889.49 797.22
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.33 17.57 -13.24
    เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
    		 193.74 38.78 154.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,323.10 -13,481.04 12,157.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.00 11,861.16 -11,861.16