EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
6,832.08 | 4,875.50 | 1,956.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
-1.50 | -1.05 | -0.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,828.82 | 2,736.07 | 92.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.85 | 41.04 | 7.81 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
8.66 | 7.24 | 1.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.36 | -0.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
1.66 | -11.51 | 13.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
67.83 | 95.75 | -27.93 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-63.95 | -76.05 | 12.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,600.78 | -471.44 | -1,129.34 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-36.04 | -11.31 | -24.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-73.67 | -60.21 | -13.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,470.49 | 1,074.70 | 395.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,482.44 | 8,200.50 | 1,281.94 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,202.33 | -301.06 | 1,503.39 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.63 | 6.20 | -15.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-309.07 | 17.64 | -326.71 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-19.05 | -12.16 | -6.89 |
เงินทดรองจ่าย
|
-281.38 | -110.57 | -170.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-283.60 | 144.94 | -428.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-72.36 | -113.24 | 40.88 |
| 0.00 | 1.50 | -1.50 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
365.24 | -247.50 | 612.74 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.92 | 4.76 | -5.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
43.55 | -6.97 | 50.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
314.04 | 19.47 | 294.57 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-19.70 | -6.81 | -12.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.93 | -80.60 | 106.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.46 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
10,458.29 | 7,514.61 | 2,943.69 |
รับดอกเบี้ย
|
77.87 | 53.88 | 23.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,278.28 | -945.04 | -333.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-659.59 | -393.02 | -266.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,598.29 | 6,230.43 | 2,367.87 |
บัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายคืนหนี้ / ค่าซ่อมบำรุง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-615.28 | 714.29 | -1,329.57 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-7.75 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
232.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22,283.56 | -11,518.49 | -10,765.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า
|
-1,789.24 | -1,069.17 | -720.07 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.42 | 13.14 | -8.72 |
เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
22.84 | 59.93 | -37.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24,435.01 | -13,541.82 | -10,893.19 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 289.00 | -239.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -289.00 | 239.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-44.27 | -41.64 | -2.62 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้ใหม่
|
9,000.00 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-20.27 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,142.82 | 14,520.82 | -1,378.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-17.44 | -25.50 | 8.06 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-55.35 | -19.79 | -35.56 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-910.29 | -884.46 | -25.84 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,490.00 | -2,310.00 | -1,180.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,718.00 | -2,685.82 | -32.18 |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2,588.25 | ||
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-69.22 | -34.91 | -34.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
17,406.23 | 8,518.70 | 8,887.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.56 | -8.86 | 6.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,566.95 | 1,198.45 | 368.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,137.48 | 5,680.50 | 1,456.98 |
(หมายเหตุข้อ 5)
|
8,704.44 | 7,137.48 | 1,566.95 |