EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4,875.50 | 3,849.29 | 1,026.21 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
-1.05 | -1.05 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,736.07 | 2,416.47 | 319.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.04 | 32.06 | 8.98 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
7.24 | 12.95 | -5.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.36 | 0.10 | 0.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
-11.51 | 26.46 | -37.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
95.75 | 43.36 | 52.39 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-76.05 | -79.34 | 3.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-471.44 | 226.97 | -698.41 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-11.31 | 0.00 | |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.41 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-60.21 | -101.75 | 41.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,074.70 | 796.12 | 278.58 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,200.50 | 7,221.64 | 978.86 |
ลูกหนี้การค้า
|
-301.06 | 198.06 | -499.12 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.20 | -4.85 | 11.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.64 | -374.56 | 392.20 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-12.16 | 12.04 | -24.20 |
เงินทดรองจ่าย
|
-110.57 | 57.44 | -168.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
144.94 | -314.15 | 459.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-113.24 | -7.61 | -105.63 |
| 0.00 | 1.05 | -1.05 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-247.50 | 142.39 | -389.89 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.76 | 2.95 | 1.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.97 | -19.08 | 12.10 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.47 | -0.66 | 20.12 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-6.81 | 21.36 | -28.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-80.60 | 94.56 | -175.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7,514.61 | 7,029.55 | 485.05 |
รับดอกเบี้ย
|
53.88 | 116.50 | -62.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-945.04 | -723.09 | -221.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-393.02 | -335.03 | -57.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,230.43 | 6,087.93 | 142.50 |
เงินถอน (ฝาก) บัญชีเพื่อจ่ายคืนหนี้ / ค่าซ่อมบำรุง
|
714.29 | -42.66 | 756.95 |
จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-232.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,429.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,518.49 | -13,021.89 | 1,503.40 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า
|
-1,069.17 | -307.28 | -761.88 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
13.14 | 9.33 | 3.81 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-81.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
59.93 | 23.66 | 36.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,541.82 | -13,337.80 | -204.02 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
289.00 | 3,423.00 | -3,134.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-289.00 | -3,423.00 | 3,134.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-41.64 | -42.44 | 0.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,520.82 | 11,061.00 | 3,459.82 |
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-25.50 | -421.15 | 395.65 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.79 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-884.46 | -711.42 | -173.03 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,310.00 | -2,600.00 | 290.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,685.82 | -2,419.58 | -266.24 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-34.91 | -45.03 | 10.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,518.70 | 8,886.67 | -367.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.86 | 1.13 | -9.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,198.45 | 1,637.93 | -439.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ได้มา
|
258.53 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,680.50 | 4,042.57 | 1,637.93 |
(หมายเหตุข้อ 6)
|
7,137.48 | 5,680.50 | 1,456.98 |