EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
3,849.29 | 5,116.27 | -1,266.98 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย/ บริษัทอื่น
|
-1.05 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,416.47 | 2,924.88 | -508.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.06 | 47.05 | -14.99 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
12.95 | 13.06 | -0.11 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.03 | 0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
26.46 | -66.52 | 92.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
43.36 | 63.47 | -20.10 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-79.34 | -62.54 | -16.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
226.97 | -526.44 | 753.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
796.12 | 1,112.62 | -316.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,323.39 | 8,603.95 | -1,280.56 |
ลูกหนี้การค้า
|
198.06 | 195.53 | 2.53 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.85 | -2.77 | -2.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-374.56 | -23.45 | -351.10 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
12.04 | 18.62 | -6.58 |
เงินทดรองจ่าย
|
57.44 | 86.80 | -29.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-299.40 | 12.67 | -312.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.61 | -68.52 | 60.91 |
| 0.00 | 1.05 | -1.05 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
142.39 | -1,029.17 | 1,171.56 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.95 | 1.31 | 1.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-19.08 | 5.64 | -24.72 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.66 | -26.44 | 25.79 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
21.36 | -77.63 | 98.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
94.56 | 33.58 | 60.99 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
7,146.05 | 7,730.11 | -584.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-723.09 | -1,158.69 | 435.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-335.03 | -281.15 | -53.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,087.93 | 6,290.27 | -202.35 |
เงินถอน (ฝาก) บัญชีเพื่อจ่ายชำระคืนหนี้ / ค่าซ่อมบำรุง
|
-42.66 | 31.62 | -74.27 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,021.89 | -2,632.83 | -10,389.06 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ตั้งเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
-307.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
9.33 | 22.79 | -13.46 |
เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
23.66 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13,337.80 | -2,909.47 | -10,428.33 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,423.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,423.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,258.00 | ||
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,258.00 | ||
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-42.44 | -41.43 | -1.01 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้ใหม่
|
4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-13.11 | -8.01 | -5.10 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11,061.00 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้
|
-421.15 | -4.05 | -417.10 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-711.42 | -830.89 | 119.46 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,600.00 | -2,600.00 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,419.58 | -2,304.01 | -115.57 |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
78.40 | 87.06 | -8.66 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-45.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,886.67 | -3,702.41 | 12,589.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.13 | -3.79 | 4.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,637.93 | -325.40 | 1,963.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,042.57 | 4,367.97 | -325.40 |
(หมายเหตุข้อ 5)
|
5,680.50 | 4,042.57 | 1,637.93 |