EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
4,782.76 | 5,596.39 | -813.63 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
56.98 | 105.07 | -48.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,924.88 | 2,978.03 | -53.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
47.05 | 45.16 | 1.89 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
13.06 | 12.57 | 0.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 4.12 | -4.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
|
-66.52 | 66.52 | -133.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
63.47 | 3.67 | 59.80 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-62.54 | -53.39 | -9.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-526.44 | -1,141.06 | 614.62 |
กลับรายการสำรองเผื่อการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-0.41 | ||
ปรับปรุงรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.07 | ||
ส่วนเกินส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
3.33 | ||
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.78 | 0.01 | -1.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,214.79 | 7,679.06 | -464.27 |
ลูกหนี้การค้า
|
195.53 | -133.35 | 328.87 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.77 | 17.46 | -20.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.45 | 19.40 | -42.85 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
18.62 | 10.97 | 7.64 |
เงินทดรองจ่าย
|
86.80 | -43.47 | 130.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.82 | 304.96 | -313.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-68.52 | -57.96 | -10.56 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,029.17 | 266.97 | -1,296.13 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.31 | -9.46 | 10.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.64 | 28.81 | -23.17 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-46.07 | -19.57 | -26.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-26.44 | -17.82 | -8.62 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
-77.63 | 26.12 | -103.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.46 | 76.74 | -26.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,290.27 | 8,148.87 | -1,858.59 |
เงินถอน (ฝาก) บัญชีเพื่อจ่ายชำระคืนหนี้ / ค่าซ่อมบำรุง
|
31.62 | -1,802.74 | 1,834.35 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-95.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,632.83 | -865.99 | -1,766.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
22.79 | 2.99 | 19.80 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อ / โอนสิทธิที่ดิน
|
-84.50 | -34.35 | -50.15 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-150.91 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,909.47 | -2,666.36 | -243.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-41.43 | -13.12 | -28.31 |
เงินรับจากการออกหุ้นกู้ใหม่
|
2,000.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.01 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ใหม่
|
-4.05 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-830.89 | -4,838.60 | 4,007.71 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,600.00 | -650.00 | -1,950.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-1.08 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,304.01 | -4,169.17 | 1,865.15 |
เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
87.06 | 50.00 | 37.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,702.41 | -7,239.13 | 3,536.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.79 | -10.23 | 6.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-325.40 | -1,766.86 | 1,441.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,367.97 | 6,134.83 | -1,766.86 |
(หมายเหตุข้อ 5)
|
4,042.57 | 4,367.97 | -325.40 |