EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
5,596.39 | 3,865.85 | 1,730.54 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
105.07 | 27.82 | 77.25 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับถ่านหิน
|
21.00 | 35.00 | -14.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,978.03 | 2,552.48 | 425.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.16 | 37.34 | 7.83 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
12.57 | 12.57 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.12 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
50.92 | 19.46 | 31.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
66.52 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.67 | -0.70 | 4.37 |
กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากไฟไหม้
|
-9.93 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.39 | -44.77 | -8.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,141.06 | 443.48 | -1,584.54 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.01 | 0.23 | -0.22 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,679.06 | 6,948.86 | 730.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-133.35 | -1,088.55 | 955.20 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.46 | 138.70 | -121.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.40 | -95.07 | 114.47 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
10.97 | -41.15 | 52.13 |
เงินทดรองจ่าย
|
-43.47 | -41.30 | -2.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
304.96 | -157.96 | 462.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.96 | -28.11 | -29.85 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
266.97 | 671.74 | -404.77 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.46 | -15.10 | 5.64 |
เจ้าหนี้อื่น
|
28.81 | 6.40 | 22.41 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-19.57 | 47.46 | -67.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-17.82 | 31.56 | -49.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
26.12 | 50.58 | -24.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
76.74 | -173.54 | 250.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,148.87 | 6,254.50 | 1,894.36 |
เงินฝากบัญชีเพื่อจ่ายชำระคืนหนี้
|
-1,802.74 | -11.53 | -1,791.21 |
เงินสดจ่ายชำระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-865.99 | -3,077.40 | 2,211.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.99 | 2.11 | 0.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.00 | ||
จ่ายเงินมัดจำค่าซื้อ / โอนสิทธิที่ดิน
|
-34.35 | ||
เงินสดรับจากสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
31.73 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,666.36 | -2,701.65 | 35.29 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-13.12 | -11.44 | -1.68 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,526.60 | 4,964.60 | -2,438.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,838.60 | -1,341.39 | -3,497.21 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-650.00 | -1,970.00 | 1,320.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4,169.17 | -1,024.01 | -3,145.16 |
เงินรับค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
50.00 | 5.00 | 45.00 |
เงินจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-32.50 | ||
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-112.35 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,239.13 | -1,222.42 | -6,016.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.23 | 2.39 | -12.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,766.86 | 2,332.82 | -4,099.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
6,134.83 | 3,802.01 | 2,332.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,367.97 | 6,134.83 | -1,766.86 |