EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
3,865.85 | 2,732.95 | 1,132.90 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
27.82 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.12 | -23.21 | 23.33 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
35.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,552.48 | 1,338.02 | 1,214.46 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.34 | 25.01 | 12.33 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
12.57 | 10.68 | 1.89 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
19.46 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.70 | -0.84 | 0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.77 | -34.69 | -10.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
445.85 | 14.68 | 431.17 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.23 | 1.26 | -1.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,951.24 | 4,063.85 | 2,887.39 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1,088.55 | -96.68 | -991.87 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
138.70 | -166.22 | 304.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-95.07 | -460.67 | 365.60 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
-41.15 | -28.09 | -13.06 |
เงินทดรองจ่าย
|
-41.30 | -58.55 | 17.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-157.96 | -0.58 | -157.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.34 | -21.41 | 1.07 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
671.74 | 1,009.36 | -337.63 |
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.10 | -122.08 | 106.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.40 | -34.20 | 40.60 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
47.46 | 22.93 | 24.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.56 | 30.54 | 1.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
50.58 | -49.44 | 100.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-173.54 | 326.06 | -499.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,264.64 | 4,414.83 | 1,849.81 |
เงินลงทุนชั่วคราวที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
|
-0.01 | ||
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จ่ายเกินไป
|
385.18 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-30.00 | -7,500.00 | 7,470.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,085.16 | -1,395.34 | -1,689.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.11 | 1.02 | 1.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,727.89 | -8,894.32 | 6,166.42 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-11.44 | -5.35 | -6.09 |
เงินสดจ่ายชำระคืนงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,964.60 | ||
เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะยาว
|
328.40 | ||
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
-27.98 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,341.39 | -567.99 | -773.40 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,970.00 | -440.00 | -1,530.00 |
เงินค่าหุ้นรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
|
1,920.00 | 2,500.00 | -580.00 |
จ่ายชำระค่าธรรมเนียมในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญใหม่
|
-65.62 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,024.01 | -1,601.99 | 577.98 |
เงินค่าหุ้นรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
35.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,192.42 | 2,884.67 | -4,077.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,344.32 | -1,594.81 | 3,939.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,802.01 | 3,287.75 | 514.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
6,146.33 | 3,802.01 | 2,344.32 |