EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GLOW 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
7,194.15 | 8,355.64 | -1,161.49 |
เงินปันผลรับ
|
-3.00 | -2.70 | -0.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.73 | 2.39 | 5.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,018.06 | 3,090.46 | -72.40 |
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
366.42 | 162.32 | 204.10 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
|
21.75 | 19.47 | 2.29 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
2.26 | 3.42 | -1.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
97.90 | 12.92 | 84.98 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-741.92 | 0.00 | |
ขาดทุนจากประมาณการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | 180.09 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
249.19 | 4.27 | 244.92 |
ค่าสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
-27.27 | -25.05 | -2.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-276.63 | -69.43 | -207.20 |
จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-90.63 | -22.45 | -68.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-450.89 | -423.80 | -27.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,745.88 | 1,501.68 | 244.20 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
11,113.00 | 12,789.21 | -1,676.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
|
-101.91 | -706.15 | 604.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-197.79 | -403.32 | 205.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.81 | 18.66 | -16.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-272.95 | -3.68 | -269.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1,525.74 | 188.12 | -1,713.86 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
|
34.36 | -86.55 | 120.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.15 | -33.18 | 52.33 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,515.22 | 12.13 | 1,503.08 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,585.12 | 11,775.24 | -1,190.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
326.21 | 465.71 | -139.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,008.08 | -880.58 | -127.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,903.25 | 11,360.37 | -1,457.11 |
ที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-2.29 | -1.57 | -0.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-210.31 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
3.00 | 2.70 | 0.30 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
2,827.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
0.00 | -47.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
64.04 | 49.93 | 14.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-990.71 | -591.20 | -399.51 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-16.57 | -1.84 | -14.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.13 | 9.83 | -0.70 |
เงินสดรับสำหรับสิทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
|
3.89 | 32.60 | -28.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,688.03 | -546.54 | 2,234.57 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,770.13 | -1,435.08 | -335.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-229.25 | -180.81 | -48.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,715.59 | 4,000.00 | -1,284.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,704.28 | -1,126.82 | -2,577.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
-7.46 | -4.00 | -3.46 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -2,500.00 | 500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,721.79 | -8,524.12 | 6,802.32 |
ของบริษัทย่อย
|
-104.39 | -140.93 | 36.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,821.71 | -9,911.76 | 3,090.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,769.58 | 902.06 | 3,867.51 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-29.35 | -0.25 | -29.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9,867.62 | 8,563.15 | 1,304.48 |
ณ วันที่ 30 กันยายน
|
14,607.85 | 9,464.96 | 5,142.89 |
เงินสดในมือ
|
0.58 | 1.10 | -0.52 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดในสามเดือน
|
8,927.27 | 9,443.86 | -516.59 |
ใบรับเงินฝากที่ครบกำหนดในสามเดือน
|
5,680.00 | 20.00 | 5,660.00 |
14607853
|
9,464.96 | ||
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.63 | -27.02 | 37.65 |