EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,095.16 | 103.39 | -1,198.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.06 | 51.42 | 21.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและขาดทุนจากการตัดรายการ
|
600.70 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 428.25 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
218.46 | 286.83 | -68.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.02 | 6.74 | -7.76 |
กลับรายการค่าเผื่อลูกหนี้อื่น
|
-5.85 | -7.40 | 1.55 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อสินทรัพย์อื่น
|
226.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น
|
192.72 | 135.49 | 57.23 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการของเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยรับ
|
42.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.06 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.61 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.15 | -54.50 | 42.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.77 | 8.23 | -1.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.64 | -63.66 | 67.31 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-45.99 | -76.16 | 30.17 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
246.18 | 346.23 | -100.05 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.52 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 13.19 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
1.45 | 2.32 | -0.87 |
รับรู้ กำไรจากการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้ กำไรจากเงินกู้ชดเชยที่ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
รับรู้ (กำไร) ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนจากการชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-0.38 | 0.00 | |
454870
|
1,180.43 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
867.61 | 688.56 | 179.05 |
ลูกหนี้สินเชื่อ
|
30.77 | -14.93 | 45.70 |
ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย
|
46.79 | -95.61 | 142.40 |
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเชื่อร่วมทางการเงิน
|
2.76 | 18.39 | -15.63 |
ลูกหนี้สินเชื่อภาคธุรกิจและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1.82 | 1.01 | -2.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.31 | -0.02 | 0.33 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-197.81 | -291.83 | 94.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
13.69 | -32.36 | 46.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-103.40 | -130.48 | 27.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.84 | -4.37 | 37.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.60 | -3.27 | -2.33 |
เงินรับฝากจากลูกค้า
|
10.91 | 16.74 | -5.83 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
|
-6.51 | 1.22 | -7.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
482.02 | 64.93 | 417.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.74 | 0.96 | 9.78 |
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -0.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,638.16 | 1,399.23 | 238.93 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.16 | -5.41 | 3.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.67 | -77.70 | 52.04 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-86.40 | -136.40 | 50.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,523.94 | 1,179.72 | 344.22 |
เงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -89.95 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,311.84 | 5.51 | -2,317.34 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.62 | -0.22 | -0.39 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.04 | -7.16 | -0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -8.97 | 8.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.68 | 0.32 | 0.36 |
เงินสดรับการรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนระยะสั้น
|
73.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
-333.13 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 16.04 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | -8.22 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
33.43 | 70.99 | -37.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,546.75 | -21.67 | -2,525.08 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
145.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
|
-18.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-642.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -22.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,500.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-546.92 | -1,522.16 | 975.23 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,569.74 | -364.11 | -1,205.63 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
47.65 | -289.38 | 337.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,522.09 | -653.49 | -868.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,091.52 | 3,745.00 | -653.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,569.43 | 3,091.52 | -1,522.09 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | 0.01 | |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จัดประเภทองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้ค่าดอกเบี้ย
|
14.12 | 0.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
640.10 | 0.00 | |
จัดประเภทเจ้าหนี้อื่นเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยจ่าย
|
16.34 | 0.00 | |
การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อยระหว่างบริษัทและกลุ่มบริษัท
|
0.00 | 0.00 |