EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
103.39 | 451.21 | -347.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.42 | 54.66 | -3.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
428.25 | 574.53 | -146.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
286.83 | 329.16 | -42.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
|
6.74 | -2.02 | 8.76 |
กลับรายการค่าเผื่อลูกหนี้อื่น
|
-7.40 | -20.37 | 12.98 |
กลับรายการค่าเผื่อสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | -38.83 | |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น
|
135.49 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 2.82 | -2.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 9.08 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-54.50 | 14.07 | -68.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.23 | 3.99 | 4.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-63.66 | -110.94 | 47.27 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-76.16 | -60.63 | -15.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
346.23 | 376.92 | -30.68 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.03 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
13.19 | 17.22 | -4.03 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
2.32 | 2.31 | 0.01 |
1180428
|
1,603.20 | ||
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
688.56 | -173.50 | 862.06 |
ลูกหนี้สินเชื่อ
|
-14.93 | 30.11 | -45.04 |
ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย
|
-95.61 | -156.69 | 61.08 |
ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเชื่อร่วมทางการเงิน
|
18.39 | 30.69 | -12.30 |
ลูกหนี้สินเชื่อภาคธุรกิจและดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.01 | 11.92 | -10.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.02 | -0.24 | 0.21 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-291.83 | -300.40 | 8.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
-32.36 | 9.91 | -42.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-130.48 | 85.74 | -216.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | -10.65 | 6.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3.27 | 5.28 | -8.56 |
เงินรับฝากจากลูกค้า
|
16.74 | 17.72 | -0.98 |
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
|
1.22 | 0.29 | 0.93 |
เจ้าหนี้อื่น
|
64.93 | -19.23 | 84.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.96 | -9.05 | 10.01 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.61 | |
เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.12 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,399.23 | 1,124.48 | 274.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.41 | -2.16 | -3.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-77.70 | -84.45 | 6.75 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-136.40 | -120.30 | -16.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,179.72 | 917.58 | 262.14 |
| 2.56 | |||
เงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-89.95 | 29.75 | -119.70 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.51 | 5.80 | -0.29 |
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.22 | 0.04 | -0.26 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.16 | -30.13 | 22.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.97 | -25.30 | 16.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 1.99 | -1.66 |
เงินสดรับการรับชำระหนี้จากในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับการรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
16.04 | 13.79 | 2.25 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-8.22 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
70.99 | 58.98 | 12.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.67 | 54.92 | -76.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -65.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 18.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.16 | -107.05 | 84.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,522.16 | -153.55 | -1,368.61 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-364.11 | 818.94 | -1,183.05 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-289.38 | -153.84 | -135.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-653.49 | 665.10 | -1,318.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,745.00 | 3,079.90 | 665.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,091.52 | 3,745.00 | -653.49 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์รอการขาย
|
0.01 | 0.12 | -0.10 |
โอนสินทรัพย์รอการขายเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
ดอกเบี้ยรับระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่นระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
|
0.00 | 0.00 |