EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 451.21 -1,454.68 1,905.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.53 41.58 -2.05
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 15.13 9.15 5.97
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 574.53 347.13 227.40
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 329.16 245.35 83.81
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
    		 -2.02 -3.90 1.88
    ค่าใช้จ่ายจาก (โอนกลับ) การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่น
    		 -20.37 208.88 -229.26
    ค่าใช้จ่ายจาก (โอนกลับ) การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -38.83 38.83 -77.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 2.82 -0.05 2.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.07 6.22 2.85
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 14.07 -113.42 127.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.99 3.59 0.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -110.94 -171.95 61.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -60.63 -39.75 -20.88
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 376.92 422.82 -45.91
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
    		 0.03 3.09 -3.06
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 17.22 17.37 -0.15
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2.31 2.06 0.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,603.20 1,760.18 -156.98
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ
    		 -173.50 -583.30 409.80
    ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำประกัน
    		 30.11 -79.82 109.93
    ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย
    		 -156.69 -373.28 216.59
    ทางการเงิน
    		 30.69 -29.63 60.32
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
    		 11.92 704.08 -692.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.24
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -300.40 -278.51 -21.89
    ลูกหนี้อื่น
    		 9.91 -89.82 99.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 85.74 -43.73 129.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.64 11.23 -21.88
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5.28 -6.59 11.87
    เงินรับฝากจากลูกค้า
    		 17.72 13.31 4.41
    เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน
    		 0.29 -2.44 2.72
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -19.23 54.40 -73.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.05 -39.12 30.07
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -0.61 0.61 -1.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,124.48 2,242.65 -1,118.17
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.16 -0.54 -1.61
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -84.45 -404.19 319.74
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -120.30 -122.78 2.47
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 917.58 1,715.15 -797.57
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 29.75 -47.80 77.55
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.80 -11.31 17.11
    ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานลดลง
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -30.13 -50.70 20.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.30 -55.84 30.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.99 0.31 1.68
    เงินปันผลรับ
    		 13.79 32.08 -18.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 58.98 34.01 24.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 54.92 -316.01 370.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -65.24 -497.16 431.92
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.74 344.50 -325.76
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -107.05 -1,560.01 1,452.97
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.76 -0.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -153.55 -83.59 -69.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -153.84 -786.87 633.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 665.10 528.68 136.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3,079.90 2,551.22 528.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 3,745.00 3,079.90 665.10
    โอนสินทรัพย์รอการขายไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.04
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.12